financieel jaarverslag 2004

De rekening is opgemaakt conform de Richtlijn Verslaggeving Fondswervende Instellingen ten behoeve van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

Toelichting staat van baten en lasten

Fondsenwerving
De baten uit eigen fondsenwerving zijn in 2004 met bijna 20% gestegen ten opzichte van 2003. De grootste bron van inkomsten zijn de particuliere. Omvangrijke bijdrage daarin zijn de schenkingen via de notariële aktes (€ 8.213) en de ontvangsten die dankzij (acties van) de vrijwilligers in Brazilië zijn binnengekomen (€ 3.621). De stijging van de baten is vooral te danken aan diverse grote acties van organisaties zoals kerken, scholen, overheden en anderen. Vooral de bijdragen van de school met de Bijbel 'De Hoeksteen' (€ 8.000), het Marnix Gymnasium (actie 'Abre a Porta' € 9.781) en de Agnus Dei kerk uit Waalre (€ 15.458) vielen op: gezamenlijk waren zij verantwoordelijk voor de helft van onze inkomsten van organisaties. Ook het resultaat van de mailingacties (acceptgiro in de nieuwsbrief) is flink toegenomen. De verkoop van gespaarde Airmiles heeft dit jaar een mooi bedrag opgeleverd (€ 1.437). In totaal zijn 788 giften overgemaakt door 280 donateurs. Daarnaast geven 311 donateurs via een automatische incasso hun bijdrage. Er zijn geen nalatenschappen ontvangen. Alle gevers hartelijk bedankt!

Dit jaar is iets meer uitgegeven aan publiciteit als in 2003. De publiciteitskosten bestaan voornamelijk uit kosten die samenhangen met foto-, dia- en videomateriaal en promotieacties. De kantoorkosten zijn aanzienlijk gedaald. De reden hiervoor is dat er geen briefpapier is aangeschaft en de bankkosten, die voor een groot deel zijn vergoed door onze bank, zijn ondergebracht bij de post diverse baten en lasten. Dit jaar heeft Help mij Leven het keurmerk verkregen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). De kosten, welke ten lasten vallen aan dit boekjaar, bedragen € 4.315 voor een periode van 5 jaar. Desondanks is het kostenpercentage van de fondsenwerving gedaald naar 3,2%. Dit is binnen onze doelstelling (5%) en ruim binnen de voorwaarden van het CBF (25%).

De productie en verzending van de nieuwsbrief werd het afgelopen jaar kosteloos verzorgd door twee woningstichtingen: Com.Wonen uit Rotterdam en Woonbron Maasoevers uit Hoogvliet.

De post ‘Aandeel in acties van derden’ bevat de opbrengst van de Oranjebazar van de Gereformeerde kerk Bleiswijk. Deze opbrengst was begroot als ‘Subsidies overheden en anderen’, maar dit strookte niet met de regels van het CBF. Deze post bevat verder de bijdrage van de Gereformeerde kerk Zuidlaren, die de opbrengst van de jaarlijkse rommelmarkt doneerde. De rente baten zijn aanzienlijk gestegen, wat veroorzaakt wordt door de rente op de rendementsrekening.

De post ‘Subsidies overheden en anderen’ bevat een donatie van de stichting Auxillia voor een nieuw vervoermiddel voor de Sítio Shalom. De bijdrage van stichting ICCO is bedoeld voor het opzetten van fondswervende activiteiten in Brazilië en wordt in termijnen verstrekt aan REMER. Het doel hiervan is REMER op termijn minder afhankelijk te maken van fondsenwerving uit het buitenland.

De totale opbrengst beschikbaar voor de doelstelling valt ruim hoger uit dan de afgelopen jaren. De conclusie is dat de stijging in opbrengst in de laatste jaren zich dit jaar heeft voortgezet.

Bestedingen
Met de donaties worden in Brazilië twee organisaties ondersteund.
1) De vereniging REMER, die zich inzet voor het lot van de straatkinderen.
2) De sportclub Sparta, die een preventieve rol speelt bij het straatkinderenprobleem.

Zowel REMER als Sparta hebben ook andere inkomsten. REMER wordt door meerdere organisaties en ook Braziliaanse donateurs gesteund en heeft bescheiden inkomsten dankzij de verkoop van producten en Cd's. Sparta ontvangt een geringe contributie van de eigen leden.

REMER - Algemeen
De werkzaamheden van de algemene organisatie en coördinatie zijn gecontinueerd. Hieronder vallen ook de fondswervende activiteiten, die REMER aan het ontwikkelen is.

REMER - Rio de Janeiro
De kosten voor het straatwerk omvatten dit jaar o.a. de salarissen van twee medewerkers van REMER die regelmatig kinderen bezoeken op het plein Central in Rio de Janeiro. Daarnaast vallen hieronder de exploitatie kosten van het opvanghuis 'Nieuwe Hoop'. Omdat dit opvanghuis een blijvend onderdeel is geworden van het straatwerk, wordt het niet meer apart in de rekening vermeld. Help mij Leven heeft ook een bijdrage geleverd aan de exploitatie van het in 2004 geopende doorgangshuis Casa Betânia.

REMER - Begeleid wonen
Het project begeleid wonen is gecontinueerd. In Rio de Janeiro wonen 2 jongeren en werd er € 81 bijgedragen aan de kosten voor hun eten. In Juiz de Fora wordt een bijdrage geleverd van € 3.523 voor kosten als eten, huur, transport, medicijnen, schoolmateriaal, etc.

REMER - Pequeri
De bestedingen voor de woonboerderij zijn fors hoger dan de begroting. Dit was nodig voor de opening van een nieuw 'doorloophuis' op de woonboerderij en omdat de inkomsten van REMER uit de eigen fondsenwerving achterbleven bij de begroting. Het was mogelijk omdat al in het begin van 2004 duidelijk was dat er meer geld beschikbaar zou komen dan begroot.

Sparta - Rio de Janeiro
Met de bijdrage vanuit Nederland kan Sparta een sportleraar in dienst houden en is er een gering bedrag beschikbaar voor de deelname aan wedstrijden, toernooien en het onderhoud van materialen. Aan het eind van het jaar heeft 'Help mij leven' besloten om een grotere bijdrage aan Sparta te geven, zodat ze nog een sportleraar kunnen aantrekken. Daarnaast is een voorschot gegeven van € 2.300 voor het kamp van de leden van Sparta in de schoolvakantie van januari 2005.

Toelichting bij de balans

Activa
De oude post ‘Transistoria 200x/200y’ is vervangen door de posten 'Vorderingen'. De vooruitbetaalde bijdragen doelstelling bestaan voornamelijk uit de exploitatie kosten van REMER voor de maanden januari en februari van 2005.

De voorraden zijn afgeboekt als publiciteitskosten omdat het gaat om kleine bijdragen en de betreffende voorraden niet zijn te liquideren.

De leningen zijn verhoogd met de overeengekomen rente. Er heeft een aflossing plaatsgevonden van € 263.

Bij de posten Rabobank, Postbank, Rendementsrekening en Dollarrekening staan de saldi per 31 december 2004.

Buiten de gemelde posten heeft de stichting nog te vorderen schenkingen uitstaan, die per notariële acte zijn toegezegd. Het totaal te vorderen schenkingen is per 31 december 2004 nog € 36.439 met een looptijd variërend van 3 tot 7 jaar. Hieronder bevinden zich geen nalatenschappen.

Passiva
Er staat twee bestemmingsfondsen op de balans. Bestemmingsfonds ‘Vooruit ontvangen bijdragen’ bestaat uit een bestemde gift die eind december is ontvangen en besteed wordt in het volgende jaar. Bestemmingsfonds ICCO is een fonds ten behoeve van voorziene kosten voor het opzetten van fondswerving door REMER in het eerste halfjaar van 2005 zoals geoormerkt door stichting ICCO. ICCO heeft een bijdrage geleverd van € 16.056. Hiervan wordt maandelijks een bedrag van € 1.338 overgemaakt naar REMER. Het restant voor 2005 van dit bedrag is € 8.028. De andere reserveringen zijn in het afgelopen jaar aangewend, voor het betreffende doel.

Het totaal vrij besteedbaar vermogen van de stichting is net als vorig jaar fors gestegen, hoewel er toch aanzienlijk meer (€ 45.000) is bijgedragen aan de projecten in Brazilië dan was begroot. Dit komt voornamelijk door de niet-begrote bijdrage van de Gereformeerde kerk in Zuidlaren en de forse positieve afwijking ten opzichte van de begroting van de baten uit eigenfondswerving. Het streven van het bestuur is (indien mogelijk) een reserve te hebben gelijk aan de uitgaven van de stichting in ongeveer 3 maanden. Voor het jaar 2005 komt dit neer op een bedrag van € 45.000.

De hoogte van het vrij besteedbaar vermogen maakt het mogelijk om ook in 2005 een extra inspanning te leveren aan het werk in Brazilië.

Toelichting op de uitvoeringskosten
Het bestuur van de stichting is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding anders dan voor gemaakte onkosten voor de uitvoering van de fondswervende activiteiten. Er zijn geen bezoldigde toezichthouders of personeelsleden. Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan bestuurders of toezichthouders. De stichting voert zelf geen projecten uit in Brazilië, maar zorgt voor financiële steun van de Braziliaanse stichtingen REMER en Sparta. Hierdoor zijn de uitvoeringskosten ten aanzien van de doelstellingen nihil.

Wij hopen u met dit verslag en bijgaande cijfers voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens het bestuur,

Victor de Haan,
Penningmeester
Stichting ‘Help mij leven’