financieel jaarverslag 2003

Fondsenwerving
De opbrengst van donaties door particulieren is in 2003 gestegen ten opzichte van 2002 en zelfs hoger dan 2001 (€ 95.496), wat al een erg goed jaar was. Dit is te danken aan het bezoek van Robert aan Nederland in november en december. In december was hierdoor de opbrengst van de donaties door particulieren alleen al bijna € 40.000! Daarnaast spelen hier de bijdragen een rol die via de notariële aktes (€ 8.113) zijn binnengekomen en de ontvangsten die dankzij de vrijwilligers in Brazilië zijn binnen gekomen (€ 9.300). De bijdragen van de verschillende organisaties zoals kerken en scholen inclusief overheden en anderen, is toegenomen. Bijzondere bijdragen hierbij zijn die van de Braziliëgroep Bleiswijk, die in totaal € 7.865 bijeenbracht door alle enthousiaste en ludieke acties. Het resultaat van de mailingacties (via acceptgiro in de nieuwsbrief) is ook flink toegenomen. In totaal zijn er 861 giften overgemaakt door 332 donateurs. Daarnaast geven 306 donateurs via een automatische incasso hun bijdrage. Alle gevers hartelijk bedankt! De totale opbrengst beschikbaar voor de doelstelling valt daarmee ruim hoger uit dan in 2002 en 2001 (€ 145.530). De conclusie is dat de stijging in opbrengst in de laatste jaren zich dit jaar heeft voortgezet, zodat we het komend jaar vol vertrouwen tegemoet zien.

De post 'Aandeel in acties van derden' is ingevoerd om verschil te maken met de post 'Subsidies overheden en anderen'. De eerste post bevat o.a. de opbrengst van de Oranjebazar (€ 6.534) en de tweede post is een speciale bijdrage van NUON (€ 22.000) ten behoeve van de aankoop voor de grond van Casa Betânia. Daarnaast waren er nog inkomsten uit de verkopen van promotie artikelen.

Dit jaar hebben we meer uitgegeven aan publiciteit en kantoorkosten. De publiciteitskosten bestaan voornamelijk uit kosten die samenhangen met foto-, dia- en videomateriaal en promotie acties. De kantoorkosten bevatten dit jaar ook de bankkosten, omdat slechts een gedeelte van de kosten wordt vergoed door de bank. Dit jaar hebben we de verklaring van geen bezwaar verkregen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Dit bracht € 600 aan kosten met zich mee. De reiskosten zijn flink toegenomen. De reiskosten vinden hun bron in de bezoeken van Robert Smits en gezin aan Nederland. Al met al is het kostenpercentage van de fondsenwerving gelijk gebleven op 4,9%. Ondanks de stijging ten opzichte van de begroting is dit binnen onze doelstelling (5%) en ruim binnen de voorwaarden van het CBF (25%).

De productie en verzending van de nieuwsbrief werd het afgelopen jaar kosteloos verzorgd door twee woningstichtingen: Com.Wonen uit Rotterdam en Woonbron Maasoevers uit Hoogvliet.

Bestedingen
Met de donaties worden in Brazilië twee organisaties ondersteund.
1) De vereniging REMER, die zich inzet voor het lot van de straatkinderen.
2) De sportclub Sparta, die een preventieve rol speelt bij het straatkinderenprobleem.

Zowel REMER als Sparta hebben ook andere inkomsten. REMER wordt door meerdere organisaties en ook Braziliaanse donateurs gesteund en heeft bescheiden inkomsten dankzij de verkoop van producten en Cd's. Sparta ontvangt een geringe contributie van de eigen leden.

REMER - Algemeen
De werkzaamheden van de algemene organisatie en coördinatie zijn hervat, in verband met de verhuizing van het kantoor naar Sítio Shalom.

REMER - Rio de Janeiro
Het straatwerk is dit jaar uitgebreid. Twee medewerkers van REMER zijn regelmatig op plein Central te vinden. De bijdrage van stichting 'Help mij leven' is besteed aan hun salarissen en eten en drinken voor de straatkinderen. De forse afwijking ten opzichte van de begroting vindt zijn oorzaak in de salarissen van de medewerkers, die niet in de begroting waren opgenomen.

REMER - Begeleid wonen
Het project begeleid wonen is uitgebreid met een extra huis in Juiz de Fora. Daar dit niet meer alleen in Rio de Janerio is, is de plaats van deze post gewijzigd ten opzichte van 2002.

REMER - Pequeri
De bestedingen voor de woonboerderij zijn gedaald. Dit is voor een gedeelte terug te voeren op het opnieuw instellen van de algemene organisatie en coördinatie werkzaamheden. Daarnaast was er in verband met de verruiming van de openingstijden meer geld nodig voor het opvanghuis 'Nieuwe Hoop', zodat er minder beschikbaar was voor de boerderij. Achteraf gezien was dit niet nodig dankzij de inhaalslag in december ten gevolge van het bezoek aan Nederland van Robert Smits. Het gevolg is dat er in 2004 meer geld beschikbaar is voor de boerderij.


Sparta - Rio de Janeiro
Met de bijdrage vanuit Nederland kan Sparta een sportleraar in dienst houden en is er een gering bedrag voor de deelname aan wedstrijden, toernooien en het onderhoud van materialen.

Toelichting bij de balans

Activa
'Transistoria 2003/2004' bevat giften en kosten die in het jaar 2004 verrekend worden.

De voorraden zijn geïnventariseerd op 31 december 2003.

De leningen zijn verhoogd met de overeengekomen rente. Er heeft een aflossing plaatsgevonden van € 4.000.

Bij de posten Rabobank, Postbank, Rendementsrekening en Dollarrekening staan de saldi per 31 december 2003.

Buiten de gemelde posten heeft de stichting nog te vorderen schenkingen uitstaan, die per notariële acte zijn toegezegd. Het totaal te vorderen schenkingen is per 31 december 2003 nog € 44.652 met een looptijd variërend van 4 tot 8 jaar.

Passiva
Er staan vier reserveringen op de balans:
- reservering ten behoeve van voorziene extra kosten op Sítio Shalom in het eerste halfjaar van 2004.
- reservering ten behoeve van het straatwerk: hierin zijn giften verwerkt met een specifiek doel.
- reservering ten behoeve van automatiseringscursus: hiermee wordt de voortgang van cursussen voor het komend jaar gewaarborgd.
- reservering ten behoeve van confectiecursus: hiermee wordt de voortgang van deze cursus voor het komend jaar gewaarborgd.

Het totaal van het vermogen van de stichting is flink gestegen, hoewel er toch ruim € 45.000 meer is bijgedragen aan de projecten in Brazilië dan dat er begroot was. Dit komt voornamelijk door extra fondsenwerving en de speciale bijdrage van NUON ten behoeve van Casa Betânia. Het streven van het bestuur is (indien mogelijk) een reserve te hebben gelijk aan de uitgaven van de stichting in ongeveer 3 maanden. Voor het jaar 2004 komt dit neer op een bedrag van € 30.000 .


De hoogte van het reservefonds maakt het mogelijk om in 2004 een extra inspanning te leveren aan het werk in Brazilië. Het jaar 2004 wordt een jaar waarin veel geld nodig is op de Sítio Shalom, hiervoor is een reservering gemaakt en zullen de reserves worden aangesproken.

De bedragen in het financieel verslag zijn ten behoeve van de leesbaarheid afgerond op hele euro’s. Wij hopen u met dit verslag en bijgaande cijfers voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens het bestuur,

Victor de Haan,
Penningmeester
Stichting ‘Help mij leven’